實際業(yè)務(wù)中，貨物已經(jīng)入庫，但是發(fā)票遲遲不能開來，這該怎么辦？今天就讓小編來給大家絮叨一下用友T3軟件“暫估應(yīng)付款”這個科目的使用。

在軟件中對于采購入庫單生成憑證分錄不管你采購業(yè)務(wù)是否為暫估業(yè)務(wù)一般是：

借：原材料 貸：物資采購

但是有些客戶對于貨票同時到達的業(yè)務(wù)要生成一張憑證軟件中的憑證分錄為：

借：物資采購 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進項稅額 貸：應(yīng)付賬款（銀行存款）

購銷單制單中生成憑證分錄為：

借：原材料 貸：物資采購

對于暫估業(yè)務(wù)生成的憑證是不走物資采購這個科目，而是走“應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款”這個科目，即：

借：原材料 貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款

對于這樣的業(yè)務(wù)需求軟件中是如何設(shè)置的呢？具體操作步驟如下：

1、增加“應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款”明細科目，設(shè)置為供應(yīng)商往來輔助核算，但不要設(shè)置受控科目，如果“應(yīng)付賬款”科目已經(jīng)使用了則不方便增加二級明細科目，可以增加一個“暫估應(yīng)付款”一級科目。

注：如果這個科目設(shè)置了受控于“應(yīng)付”系統(tǒng)，則不允許在購銷單據(jù)制單使用的，所以這個科目一定不要設(shè)置受控于“應(yīng)付”。

2、如果新開帳，錄入總賬期初時應(yīng)該把手工帳中的“暫估應(yīng)付款”科目數(shù)據(jù)錄入到“應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款”科目中。

3、在核算模塊中“對方科目設(shè)置”中設(shè)置暫估科目為“暫估應(yīng)付款”

4、本期有暫估業(yè)務(wù)的話，錄入采購入庫單并記賬后，在購銷單據(jù)制單中選擇“采購入庫單（暫估記賬）”生成憑證如下：

5、用友T3軟件在做暫估應(yīng)付業(yè)務(wù)時應(yīng)注意以下兩種情況：

5.1、如果是增加的“應(yīng)付賬款”科目的明細科目（下級科目），另外假定對于收到采購發(fā)票確認(rèn)應(yīng)付賬款科目為“應(yīng)付賬款--應(yīng)付采購款”，月末要用“應(yīng)付賬款--應(yīng)付采購款”科目與采購模塊的供應(yīng)商往來賬表進行對賬，而不是與“應(yīng)付賬款”科目進行對賬。

5.2、如果增加了“暫估應(yīng)付款”這個科目的一級科目，在財務(wù)報表中編制資產(chǎn)負載表時要對“應(yīng)付賬款”的公式重新進行設(shè)置，在公式中應(yīng)該包含“暫估應(yīng)付款”這個科目的數(shù)據(jù)，如果不包含則會 導(dǎo)致資產(chǎn)負債表對賬不平現(xiàn)象。

以上就是用友T3“暫估應(yīng)付款”科目的使用操作方法啦！如果你在操作過程中還有不明白的地方，可點擊下方立即咨詢按鈕解答！

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